Ces informations transmises sont destinées à fournir des conseils généraux sur des questions d’intérêt pour l’usage personnel du lecteur qui accepte l’entière responsabilité de leur utilisation et ne doivent pas être considérées comme une analyse définitive de la loi et de la situation factuelle d’une personne ou d’une entité particulière. À ce titre, il ne doit pas être utilisé comme substitut à la consultation d’un conseiller professionnel en comptabilité, en fiscalité, en droit ou autre. Les lois et les règlements sont en constante évolution et leur application et leur impact peuvent varier considérablement en fonction des faits spécifiques en cause et varieront en fonction de la situation particulière d’une personne ou d’une entité. Avant de prendre une décision ou de prendre des mesures, vous devriez consulter un conseiller professionnel. Les commentaires et les renseignements relatifs au fonds de titres de créance privés rockridge (le « portefeuille ») ne doivent pas être interprétés comme un appel public à l’épargne de titres dans quelque territoire que ce soit au Canada. Le placement de parts du Portefeuille est effectué conformément à la notice d’offre et uniquement aux investisseurs dans les juridictions canadiennes. Des renseignements importants sur le Portefeuille figurent dans la notice d’offre disponible auprès de Willoughby Asset Management Inc. (le « gestionnaire de fonds »). Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion, les frais de performance et les dépenses peuvent tous être associés à des investissements dans le Portefeuille. Les placements dans le portefeuille ne sont pas garantis, les valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Les valeurs unitaires et les rendements des placements fluctueront et rien ne garantit que le portefeuille peut maintenir une valeur liquidative spécifique. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire. Veuillez lire la notice d’offre avant d’investir. Harbourfront Wealth Management Inc. (« Harbourfront ») a des relations avec des émetteurs liés et/ou rattachés, qui peuvent inclure les titres ou les fonds dont il est question dans le présent document et qui sont divulgués dans le document d’information sur les relations harbourfront et dans l’énoncé des politiques concernant les émetteurs liés et rattachés, qui peuvent être consultés à harbourfrontwealth.com.
Le 28 mai 2021, le gestionnaire, Willoughby Asset Management Inc., a établi deux nouvelles catégories de poches latérales (« catégorie BFI-A » et « catégorie BFI-F ») auxquelles le gestionnaire a attribué le Fonds de revenu bridging LP et le Fonds de dette du marché intermédiaire Bridging LP (« Fonds de transition »), détenus dans le Pool de dettes privées Rockridge. À cette date, le gestionnaire a attribué et distribué les unités de catégorie BFI-A au prorata du nombre d’unités de catégorie A émises à ce moment-là, et les unités de catégorie BFI-F au prorata du nombre d’unités de catégorie F émises à ce moment-là. Par conséquent, la classe F de Rockridge ci-dessus rapporte à partir du 31 mai 2021 n’inclut pas les rendements des fonds de transition. La juste valeur des placements de poche latérale est déterminée par le gestionnaire conformément aux procédures d’évaluation du Fonds (voir le point 5.1 de la notice d’offre « Modalités des titres – Procédures d’évaluation »). Le produit final réalisé à partir de ces investissements empochés du côté pourrait différer et la différence pourrait être importante. Voir le point 5.3 de la notice d’offre « Poches latérales ».
Le Bridging Income Fund LP et le Bridging Mid-Market Debt Fund LP, détenus dans le Rockridge Private Debt Pool Class BFI-A et Class BFI-F, ont été attribués à la série BFI à la dernière valeur connue au début de cette série qui était au 31 mars 2021. Au 31 décembre 2021, la valeur a été examinée et ajustée à 34 % de cette valeur en fonction de l’information qui est devenue disponible concernant le taux de recouvrement attendu des fonds. Au 31 décembre 2023, la valeur lp du Fonds de revenu bridging a été ajustée à 33,9 % et la valeur du Fonds d’emprunt du marché intermédiaire bridging LP a été ajustée à 42,94 % en fonction de l’examen et de l’analyse d’un évaluateur indépendant tiers et des renseignements de PricewaterhouseCoopers (PWC) disponibles à l’époque. Les valeurs seront mises à jour une fois que la valeur liquidative des fonds aura été libérée par PricewaterhouseCoopers, le séquestre de Bridging Finance Inc.
Le portefeuille est offert aux clients de Harbourfront Wealth Management Inc. (« Harbourfront »), tel qu’il est décrit dans les documents d’offre de fonds, disponibles sur notre site Web à willoughbyasset.com. Harbourfront est une société affiliée de Willoughby Asset Management Inc. (le « gestionnaire de fonds »), le principal agent de vente du Portefeuille et reçoit des honoraires pour ses services de conseil, tels que détaillés dans la note d’offre. Les investisseurs peuvent acheter le portefeuille par l’intermédiaire de Harbourfront, Harbourfront Wealth Counsel Inc., Rothenberg Wealth Management ou d’autres agents de vente tiers engagés par le gestionnaire de fonds.
